| ISIN | LU0186859905 |
|---|---|
| Valorennummer | 1796535 |
| Bloomberg Global ID | UBXYLCB LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (CHF) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.19 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.19 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.23 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.20 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 12.19 CHF | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 12.19 CHF | 05.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 12.19 CHF | 05.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 368'088'262 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 244'966'381 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.00% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.25% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +2.35% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +4.64% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.46% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +11.63% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +10.82% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +2.87% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 10.04% | |
|---|---|---|
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.80% | |
| Star Compass PLC 0% | 7.93% | |
| Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 6.66% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.92% | |
| Focused SICAV High Grade Bond CHF U-Xacc | 4.45% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 4.06% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 3.96% | |
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.24% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.94% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.93% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |