ISIN | CH0366193438 |
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Numero di valore | 36619343 |
Bloomberg Global ID | MISU45I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Mi-Fonds (CH) - 45 Sustainable is principally to provide an adequate income through direct investment or by investing in target funds. The assets of the sub-fund invests 95% in securities denominated in freely convertible currencies, bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes and other fixed or floating-rate debt paper and rights issued by private and public borrowers worldwide and in equity securities and rights (shares, participation certificates, shares in cooperatives, |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.10 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 128.11 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 128.74 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 118.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.10 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 128.10 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 128.10 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 648'498'617 | |
Attivo della classe *** | 1'276 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +1.72% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.60% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.48% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.09% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.43% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.53% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +16.22% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.01% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.47% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.42% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.41% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.81% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.49% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.30% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.40% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.61% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |