ISIN | CH0366193438 |
---|---|
Valorennummer | 36619343 |
Bloomberg Global ID | MISU45I SW |
Fondsname | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 I |
Fondsanbieter |
Migros Bank AG, Zurich
www.migrosbank.ch/kontakt |
Fondsanbieter | Migros Bank AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.12 CHF | 27.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 128.16 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.74 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.54 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.12 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | 128.12 CHF | 27.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 128.12 CHF | 27.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 641'196'989 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'270 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.51% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.58% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | -0.07% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +0.17% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +3.66% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +13.54% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +15.16% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +14.65% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.03% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 7.52% | |
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc | 5.45% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 5.21% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 4.85% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 4.66% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 4.56% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.56% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 2.63% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.17% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |