Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 I

Stammdaten

ISIN CH0366193438
Valorennummer 36619343
Bloomberg Global ID MISU45I SW
Fondsname Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 45 I
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich www.migrosbank.ch/kontakt
Fondsanbieter Migros Bank AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von Mi-Fonds (CH) – 45 Sustainable besteht hauptsächlich darin, mittels Direktinvestitionen oder mittels Investitionen in Zielfonds einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens investiert zu 95% in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen bzw. Emittenten weltweit aus dem Anlageuniversum und die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.12 CHF 27.08.2025
Vorheriger Preis * 128.16 CHF 26.08.2025
52 Wochen Hoch * 128.74 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 118.54 CHF 09.04.2025
NAV * 128.12 CHF 27.08.2025
Ausgabepreis * 128.12 CHF 27.08.2025
Rücknahmepreis * 128.12 CHF 27.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 641'196'989
Anteilsklassevermögen *** 1'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.51% 31.12.2024
27.08.2025
1 Monat +0.58% 28.07.2025
27.08.2025
3 Monate -0.07% 27.05.2025
27.08.2025
6 Monate +0.17% 27.02.2025
27.08.2025
1 Jahr +3.66% 27.08.2024
27.08.2025
2 Jahre +13.54% 28.08.2023
27.08.2025
3 Jahre +15.16% 29.08.2022
27.08.2025
5 Jahre +14.65% 27.08.2020
27.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 7.52%
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR Acc 5.45%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 5.21%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 4.85%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 4.66%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 4.56%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.56%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 2.63%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)