UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) P-PF

Dati di base

ISIN CH0018784717
Numero di valore 1878471
Bloomberg Global ID UBSGASC SW
Nome del fondo UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) P-PF
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Hedge funds
EFC Categoria Fund of ARIS Funds
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'504.18 CHF 28.02.2025
Prezzo precedente * 1'507.95 CHF 31.01.2025
Max 52 settimani * 1'507.95 CHF 31.01.2025
Min 52 settimani * 1'433.74 CHF 31.05.2024
NAV * 1'504.18 CHF 28.02.2025
Issue Price * 1'504.18 CHF 28.02.2025
Redemption Price * 1'504.18 CHF 28.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'572'485
Attivo della classe *** 23'987'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.45% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese -0.25% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi +1.28% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +4.16% 30.08.2024
28.02.2025
1 anno +5.36% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni +5.87% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni +3.25% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni +14.39% 28.02.2020
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Capital International 7.92%
Spf Securitized Products C A21 7.22%
Jericho Capital International-B Non Voting Initial 7.02%
Cello Amati Metric Cl A S 0125 6.08%
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP 5.81%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 5.64%
Linden International Ltd 4.59%
GSA QMS Fund Limited 4.44%
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp 4.39%
Roscommon Analytics Cayman S Sga 4.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 2.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)