ISIN | CH0018784717 |
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Numero di valore | 1878471 |
Bloomberg Global ID | UBSGASC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) P-PF |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | Fund of ARIS Funds |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Abbinamento di hedge fund di tutto il mondo ritenuti da UBS i più promettenti sulla base di criteri rigorosi. Ampia gamma di stili e strategie d’investimento complementari e gestori attentamente selezionati. Vasta copertura dei rischi di cambio nei confronti della moneta di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'504.18 CHF | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'507.95 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'507.95 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'433.74 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 1'504.18 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | 1'504.18 CHF | 28.02.2025 |
Redemption Price * | 1'504.18 CHF | 28.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 92'572'485 | |
Attivo della classe *** | 23'987'447 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.45% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 mese | -0.25% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | +1.28% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +4.16% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +5.36% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +5.87% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +3.25% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +14.39% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Capital International | 7.92% | |
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Spf Securitized Products C A21 | 7.22% | |
Jericho Capital International-B Non Voting Initial | 7.02% | |
Cello Amati Metric Cl A S 0125 | 6.08% | |
A&Q Metric SPC - Global Opp II SP | 5.81% | |
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp | 5.64% | |
Linden International Ltd | 4.59% | |
GSA QMS Fund Limited | 4.44% | |
A&Q Metric Centerbok Partnrs Glb Alpha Lt/Clas A/Series Temp | 4.39% | |
Roscommon Analytics Cayman S Sga | 4.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |