UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) P-PF

Détails

ISIN CH0018784717
No. de valeur 1878471
Bloomberg Global ID UBSGASC SW
Nom de fond UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) P-PF
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie Fund of ARIS Funds
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds est composé de hedge funds du monde entier considérés par UBS comme particulièrement prometteurs selon des critères de sélection rigoureux. Le fonds couvre un large éventail de styles et stratégies d’investissement complémentaires ainsi que de gérants de fonds triés sur le volet. Les risques de change sont en grande partie couverts contre la monnaie de référence.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'449.52 CHF 30.09.2024
Prix précédent * 1'444.14 CHF 30.08.2024
Max 52 semaines * 1'449.52 CHF 30.09.2024
Min 52 semaines * 1'394.84 CHF 31.10.2023
NAV * 1'449.52 CHF 30.09.2024
Issue Price * 1'449.52 CHF 30.09.2024
Redemption Price * 1'449.52 CHF 30.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 100'390'914
Actifs de la classe *** 24'961'295
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.74% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.37% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +1.07% 31.07.2024
30.09.2024
6 mois +0.97% 30.04.2024
30.09.2024
1 an +3.92% 31.10.2023
30.09.2024
2 ans +3.37% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -0.85% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +12.87% 30.09.2019
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aleutian Fund 7.26%
A&Q Metric Spc - Global Opportunistic Ii Sp/ Cl Autore/ S 6.60%
Capital International 6.57%
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp 5.91%
Claren Road Credit Fund, Ltd. 5.24%
Spf Securitized Products Fd Ltd/ Cl A2/ Ser 0824 5.13%
Cello Amati Metric Fund, Ltd. 4.96%
LMR Alpha Rates Trading Master Fd Ltd. 4.94%
AVENTAIL ENERGY OFFSHORE MASTER FUND, LP 4.33%
GSA QMS Fund Limited 3.68%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)