ISIN | CH0018784717 |
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No. de valeur | 1878471 |
Bloomberg Global ID | UBSGASC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) P-PF |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | Fund of ARIS Funds |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds est composé de hedge funds du monde entier considérés par UBS comme particulièrement prometteurs selon des critères de sélection rigoureux. Le fonds couvre un large éventail de styles et stratégies d’investissement complémentaires ainsi que de gérants de fonds triés sur le volet. Les risques de change sont en grande partie couverts contre la monnaie de référence. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'449.52 CHF | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'444.14 CHF | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 1'449.52 CHF | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 1'394.84 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 1'449.52 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | 1'449.52 CHF | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 1'449.52 CHF | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 100'390'914 | |
Actifs de la classe *** | 24'961'295 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.74% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.37% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +1.07% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +0.97% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +3.92% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +3.37% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -0.85% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +12.87% |
30.09.2019 - 30.09.2024
30.09.2019 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aleutian Fund | 7.26% | |
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A&Q Metric Spc - Global Opportunistic Ii Sp/ Cl Autore/ S | 6.60% | |
Capital International | 6.57% | |
Welwing Fund/ Class C2 R/ Series Temp | 5.91% | |
Claren Road Credit Fund, Ltd. | 5.24% | |
Spf Securitized Products Fd Ltd/ Cl A2/ Ser 0824 | 5.13% | |
Cello Amati Metric Fund, Ltd. | 4.96% | |
LMR Alpha Rates Trading Master Fd Ltd. | 4.94% | |
AVENTAIL ENERGY OFFSHORE MASTER FUND, LP | 4.33% | |
GSA QMS Fund Limited | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |