ISIN | LU1637934826 |
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Numero di valore | 37269613 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD NT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in USD, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in USD. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.73 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 120.72 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 120.73 USD | 31.10.2024 |
Min 52 settimani * | 114.09 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 120.73 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 361'831'296 | |
Attivo della classe *** | 28'559'762 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.45% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.32% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.35% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.86% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +5.88% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +11.44% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +12.20% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +14.49% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account USD | 6.49% | |
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Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C | 3.98% | |
Pictet-Short-Term Money Market USD I | 3.98% | |
Morgan Stanley 2.188% | 3.29% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.546% | 3.25% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.278% | 2.93% | |
Swedbank AB (publ) 0% | 2.88% | |
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch 0% | 2.86% | |
Bayerische Landesbank 0% | 2.85% | |
Qatar National Bank QPSC 0% | 2.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |