Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD NT

Dati di base

ISIN LU1637934826
Numero di valore 37269613
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible USD NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in USD, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in USD. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.73 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 120.72 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 120.73 USD 31.10.2024
Min 52 settimani * 114.09 USD 02.11.2023
NAV * 120.73 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 361'831'296
Attivo della classe *** 28'559'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.69% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.45% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.32% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.35% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.44% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +12.20% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +14.49% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank Account USD 6.49%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C 3.98%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 3.98%
Morgan Stanley 2.188% 3.29%
JPMorgan Chase & Co. 5.546% 3.25%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.278% 2.93%
Swedbank AB (publ) 0% 2.88%
First Abu Dhabi Bank PJSC, London Branch 0% 2.86%
Bayerische Landesbank 0% 2.85%
Qatar National Bank QPSC 0% 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)