Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD NT

Stammdaten

ISIN LU1637934826
Valorennummer 37269613
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed USD NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen in USD, indem hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, die von erstklassigen Schuldnern ausgegeben oder garantiert werden, investiert wird.Der Fonds qualifiziert sich als Geldmarktfonds. Er investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, Einlagen auf Sicht und auf Termin und in verzinsliche Wertpapiere in USD. Die durchschnittliche Restlaufzeit darf nicht mehr als 6 Monate betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.24 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 127.20 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 127.24 USD 15.12.2025
52 Wochen Tief * 121.52 USD 16.12.2024
NAV * 127.24 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 297'896'242
Anteilsklassevermögen *** 5'621'516
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.51% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.37% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +0.37% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +1.06% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +2.33% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +4.71% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +10.61% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +16.74% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +18.54% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank Account USD 7.54%
Morgan Stanley 1.593% 3.99%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 3.96%
Mizuho Financial Group Inc. 1.234% 3.94%
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) PV-C 3.92%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 3.83%
JPMorgan Chase & Co. 3.96% 3.36%
National Bank of Kuwait S.A.K.P. 0% 3.27%
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 0% 3.27%
Qatar National Bank QPSC 0% 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)