ISIN | CH0364960226 |
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Numero di valore | 36496022 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.45 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 113.23 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 113.45 CHF | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 104.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 113.45 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 528'417'482 | |
Attivo della classe *** | 296'118'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.77% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.77% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +1.24% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +1.54% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +4.58% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +10.04% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.53% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +13.41% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 4.44% | |
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UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.14% | |
Nestle SA | 3.08% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.91% | |
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 2.90% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.63% | |
Roche Holding AG | 2.54% | |
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H | 2.52% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 2.23% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 2.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.31% |
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Data TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |