VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID

Dati di base

ISIN CH0364960226
Numero di valore 36496022
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.45 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 113.23 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 113.45 CHF 04.06.2025
Min 52 settimani * 104.82 CHF 09.04.2025
NAV * 113.45 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 528'417'482
Attivo della classe *** 296'118'323
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.77% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.77% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.24% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +1.54% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.58% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +10.04% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +8.53% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +13.41% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 4.44%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.14%
Nestle SA 3.08%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.91%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.90%
Novartis AG Registered Shares 2.63%
Roche Holding AG 2.54%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 2.52%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 2.23%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)