VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID

Stammdaten

ISIN CH0364960226
Valorennummer 36496022
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.82 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 110.74 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.29 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 101.57 CHF 28.11.2023
NAV * 110.82 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 450'702'164
Anteilsklassevermögen *** 242'619'294
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.28% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat -0.61% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate -0.08% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +1.80% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +9.00% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +9.61% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -2.78% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +7.86% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 3.90%
CSIF (CH) II Gold Blue FBH 3.44%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 2.99%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.97%
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.97%
Novartis AG Registered Shares 2.58%
Nestle SA 2.56%
Roche Holding AG 2.47%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 2.31%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.31%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)