VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID

Stammdaten

ISIN CH0364960226
Valorennummer 36496022
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.01 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 108.05 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 113.31 CHF 31.01.2025
52 Wochen Tief * 104.82 CHF 09.04.2025
NAV * 108.01 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'890'524
Anteilsklassevermögen *** 277'696'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.16% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -3.40% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.90% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.94% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +5.31% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.05% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +13.29% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 3.88%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 3.57%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF 3.13%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.90%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.89%
Roche Holding AG 2.62%
Nestle SA 2.55%
Novartis AG Registered Shares 2.55%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 2.38%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.31%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)