VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID

Stammdaten

ISIN CH0364960226
Valorennummer 36496022
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.45 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 113.23 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 113.45 CHF 04.06.2025
52 Wochen Tief * 104.82 CHF 09.04.2025
NAV * 113.45 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 528'417'482
Anteilsklassevermögen *** 296'118'323
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.77% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.77% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +1.24% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +1.54% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +4.58% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +10.04% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +8.53% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +13.41% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 4.44%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.14%
Nestle SA 3.08%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.91%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.90%
Novartis AG Registered Shares 2.63%
Roche Holding AG 2.54%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 2.52%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA 2.23%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.31%
Datum TER *** 31.10.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)