| ISIN | CH0364960226 |
|---|---|
| Valorennummer | 36496022 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.40 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.51 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.51 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 104.82 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.40 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 623'498'063 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 364'124'341 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.82% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.73% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.60% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +6.26% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +8.39% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +15.84% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +18.42% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +11.02% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 4.70% | |
|---|---|---|
| UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.16% | |
| AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H | 2.81% | |
| FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.79% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.79% | |
| Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 2.79% | |
| Roche Holding AG | 2.65% | |
| Nestle SA | 2.56% | |
| UBS Siat | 2.44% | |
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 2.34% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.21% |
|---|---|
| Datum TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |