VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID

Stammdaten

ISIN CH0364960226
Valorennummer 36496022
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.40 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 120.51 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 120.51 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 104.82 CHF 09.04.2025
NAV * 120.40 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 623'498'063
Anteilsklassevermögen *** 364'124'341
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.73% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.60% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +6.26% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +8.39% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +15.84% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +18.42% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +11.02% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H 4.70%
UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc 4.16%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H 2.81%
FvS Bond Opportunities CHF IT 2.79%
Novartis AG Registered Shares 2.79%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF 2.79%
Roche Holding AG 2.65%
Nestle SA 2.56%
UBS Siat 2.44%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C 2.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.21%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.66%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)