| ISIN | CH0364960226 |
|---|---|
| Valorennummer | 36496022 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 116.97 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 116.67 CHF | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 118.25 CHF | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 104.82 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 116.97 CHF | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 590'488'822 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 340'499'882 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.96% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.54% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | +1.63% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +3.40% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.55% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.94% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.58% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.23% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 4.79% | |
|---|---|---|
| UBS Gold Index Fund hCHF I-A acc | 4.39% | |
| AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H | 2.85% | |
| FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.84% | |
| Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF | 2.83% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.50% | |
| UBS Siat | 2.45% | |
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 2.34% | |
| zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 2.18% | |
| Roche Holding AG | 2.14% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.31% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.10.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.66% |
| Ongoing Charges *** | 1.33% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |