ISIN | CH0364960226 |
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Valorennummer | 36496022 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Helvétique Balanced ID |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.82 CHF | 25.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.74 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.29 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.57 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 110.82 CHF | 25.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 450'702'164 | |
Anteilsklassevermögen *** | 242'619'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.28% |
29.12.2023 - 25.11.2024
29.12.2023 25.11.2024 |
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1 Monat | -0.61% |
25.10.2024 - 25.11.2024
25.10.2024 25.11.2024 |
3 Monate | -0.08% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 Monate | +1.80% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 Jahr | +9.00% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 Jahre | +9.61% |
25.11.2022 - 25.11.2024
25.11.2022 25.11.2024 |
3 Jahre | -2.78% |
25.11.2021 - 25.11.2024
25.11.2021 25.11.2024 |
5 Jahre | +7.86% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H | 3.90% | |
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CSIF (CH) II Gold Blue FBH | 3.44% | |
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF | 2.99% | |
FvS Bond Opportunities CHF IT | 2.97% | |
Capital Group GlobCorpBd (LUX) Zh-CHF | 2.97% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.58% | |
Nestle SA | 2.56% | |
Roche Holding AG | 2.47% | |
zCapital Swiss Dividend Fund ZA | 2.31% | |
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C | 2.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 31.10.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.66% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |