BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0369658460
Numero di valore 36965846
Bloomberg Global ID BKBNECB SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.68 CHF 17.07.2025
Prezzo precedente * 106.41 CHF 16.07.2025
Max 52 settimani * 108.35 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.45 CHF 09.04.2025
NAV * 106.68 CHF 17.07.2025
Issue Price * 106.84 CHF 17.07.2025
Redemption Price * 106.84 CHF 17.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'438'317
Attivo della classe *** 147'729'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.61% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese -0.03% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +3.07% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi -0.32% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +1.38% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni +9.04% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni +7.09% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni +2.67% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 29.08%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 17.90%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.32%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF USD acc 8.62%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.12%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 5.89%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 5.08%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.59%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.17%
BKB Sustainable Swiss Eqs Momt Sel I CHF 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)