ISIN | CH0369658460 |
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Numero di valore | 36965846 |
Bloomberg Global ID | BKBNECB SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.56 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.45 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.35 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 101.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 102.56 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | 102.41 CHF | 10.04.2025 |
Redemption Price * | 102.41 CHF | 10.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 200'234'230 | |
Attivo della classe *** | 148'542'045 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.28% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mese | -3.56% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -3.33% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -2.45% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -0.20% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +4.33% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -2.19% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +2.72% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 28.25% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I2 | 16.73% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 11.08% | |
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc | 7.59% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.16% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 | 6.98% | |
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I | 4.94% | |
LGT Sustainable Bond Global C EUR | 2.73% | |
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF | 2.24% | |
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C | 2.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |