BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0369658460
Valorennummer 36965846
Bloomberg Global ID BKBNECB SW
Fondsname BKB Anlagelösung - Nachhaltig Einkommen (CHF) B
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert das Vermögen in erster Linie in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen. Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. In der nachhaltigen Anlagelösung werden neben traditionellen Finanzkennziffern auch Umwelt- und Sozialkriterien in den Investitionsentscheid einbezogen. Dabei werden mehrere Selektionskriterien (z.B. Risikoprofil, Performance und Anlagekategorie) berücksichtigt sowie quantitative und qualitative Analysen durchgeführt. Zudem wird die ESG Researchmethodik der jeweiligen Fondsgesellschaften hinsichtlich einer breiten Auswahl an Nachhaltigkeitskriterien geprüft. Hierbei wird sichergestellt, dass die Fondsgesellschaften einzelne aus Umwelt- und Sozialsicht als besonders kontrovers geltende Branchen und Geschäftsfelder aus dem Anlageuniversum ausschliessen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.34 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 105.48 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.17 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 97.09 CHF 07.11.2023
NAV * 105.34 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis * 105.50 CHF 04.11.2024
Rücknahmepreis * 105.50 CHF 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'941'036
Anteilsklassevermögen *** 144'181'041
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.84% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.15% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +2.62% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.77% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +8.48% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +8.13% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -4.71% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +0.87% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 28.25%
BKB Sustainable Bond CHF For I2 16.73%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 11.08%
UBS ETF MSCI World Sclly Rspnb USD Acc 7.59%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.16%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I3 6.98%
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bd I 4.94%
LGT Sustainable Bond Global C EUR 2.73%
BKB Sustainable Glbl Corp Bonds I CHF 2.24%
LGT Sustainable Money Market Fd (CHF) C 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)