ISIN | CH0369737942 |
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Numero di valore | 36973794 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | • I Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’indice di rif.: max. 20% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco • Il prestito di titoli (securities lending) non è ammesso |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 831.75 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 833.16 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 851.02 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 780.17 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 831.75 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 831.75 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 831.75 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 806'326'338 | |
Attivo della classe *** | 806'326'338 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.84% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -1.86% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.05% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +3.18% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +7.88% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +7.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -11.72% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -6.57% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.03% | |
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Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% | 0.88% | |
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% | 0.85% | |
DnB Bank ASA 0% | 0.85% | |
Energy Transfer LP 6.05% | 0.85% | |
Johnson & Johnson 4.9% | 0.80% | |
NIBC Bank N.V. 6.375% | 0.80% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.77% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% | 0.75% | |
Alliander N.V. 0% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.05% |
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Data TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |