Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Dati di base

ISIN CH0369737942
Numero di valore 36973794
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** • I Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito in valute estere di imprese, incl. agencies ed enti sovranazionali • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’indice di rif.: max. 20% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco • Il prestito di titoli (securities lending) non è ammesso
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 831.75 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 833.16 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 851.02 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 780.17 CHF 02.11.2023
NAV * 831.75 CHF 31.10.2024
Issue Price * 831.75 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 831.75 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 806'326'338
Attivo della classe *** 806'326'338
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.86% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.05% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +7.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +7.51% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -11.72% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -6.57% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.03%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% 0.88%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% 0.85%
DnB Bank ASA 0% 0.85%
Energy Transfer LP 6.05% 0.85%
Johnson & Johnson 4.9% 0.80%
NIBC Bank N.V. 6.375% 0.80%
Athene Global Funding 5.583% 0.77%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% 0.75%
Alliander N.V. 0% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)