Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0369737942
Valorennummer 36973794
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 800.19 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 800.37 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 816.06 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 771.10 CHF 25.04.2024
NAV * 800.19 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis * 800.19 CHF 02.04.2025
Rücknahmepreis * 800.19 CHF 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 820'173'336
Anteilsklassevermögen *** 820'173'336
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.99% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.67% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.16% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate -1.63% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +2.25% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +3.22% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -5.15% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre -2.88% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Citibank, N.A. 4.876% 1.10%
Societe Generale S.A. 3% 0.94%
DnB Bank ASA 5.896% 0.87%
NatWest Group PLC 5.642% 0.84%
Athene Global Funding 5.583% 0.80%
ConocoPhillips Co. 5% 0.79%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.77%
Alliander N.V. 4.5% 0.75%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.71%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)