Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0369737942
Valorennummer 36973794
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 831.75 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 833.16 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 851.02 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 780.17 CHF 02.11.2023
NAV * 831.75 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis * 831.75 CHF 31.10.2024
Rücknahmepreis * 831.75 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 806'326'338
Anteilsklassevermögen *** 806'326'338
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.84% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.86% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.05% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +7.51% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -11.72% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -6.57% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPMorgan Chase & Co. 0% 1.03%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% 0.88%
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% 0.85%
DnB Bank ASA 0% 0.85%
Energy Transfer LP 6.05% 0.85%
Johnson & Johnson 4.9% 0.80%
NIBC Bank N.V. 6.375% 0.80%
Athene Global Funding 5.583% 0.77%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% 0.75%
Alliander N.V. 0% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)