ISIN | CH0369737942 |
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Valorennummer | 36973794 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 831.75 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 833.16 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 851.02 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 780.17 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 831.75 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 831.75 CHF | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 831.75 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 806'326'338 | |
Anteilsklassevermögen *** | 806'326'338 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.84% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -1.86% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.05% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.18% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.88% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +7.51% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -11.72% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -6.57% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.03% | |
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Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 5% | 0.88% | |
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0% | 0.85% | |
DnB Bank ASA 0% | 0.85% | |
Energy Transfer LP 6.05% | 0.85% | |
Johnson & Johnson 4.9% | 0.80% | |
NIBC Bank N.V. 6.375% | 0.80% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.77% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0% | 0.75% | |
Alliander N.V. 0% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |