Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1

Stammdaten

ISIN CH0369737942
Valorennummer 36973794
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 816.19 CHF 16.09.2025
Vorheriger Preis * 815.90 CHF 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 816.19 CHF 16.09.2025
52 Wochen Tief * 782.26 CHF 11.04.2025
NAV * 816.19 CHF 16.09.2025
Ausgabepreis * 816.19 CHF 16.09.2025
Rücknahmepreis * 816.19 CHF 16.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 886'677'744
Anteilsklassevermögen *** 886'677'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.01% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +1.39% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +2.49% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +2.47% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +0.02% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +8.04% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +5.95% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre -9.87% 16.09.2020
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.99%
UBS Group AG 6.537% 0.83%
BNP Paribas SA 2.88% 0.78%
Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.78%
Robert Bosch Investment Nederland B.V. 4% 0.78%
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% 0.76%
Athene Global Funding 5.583% 0.71%
Santander UK PLC 3.346% 0.70%
Citibank, N.A. 4.914% 0.68%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.05%
Datum TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)