ISIN | CH0369737942 |
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Valorennummer | 36973794 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | • Anlagefonds schweizerischen Rechts der Kategorie "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" • Anlagen in auf Fremdwährungen lautende Forderungspapiere von Unternehmen inklusive Agencies und Supranationals • Aktive Titelselektion, Durationsteuerung und Zinskurvenpositionierung • Schuldnerbegrenzung: 10% • Referenz-Indexfremde Schuldner: max. 20% • Durchschnittliche Ratingqualität: mindestens BBB • Fremdwährungsrisiken werden zu mindestens 90% gegen Schweizerfranken abgesichert • Wertpapierleihe (Securities Lending) ist nicht erlaubt |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 816.19 CHF | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 815.90 CHF | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 816.19 CHF | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 782.26 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 816.19 CHF | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | 816.19 CHF | 16.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 816.19 CHF | 16.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 886'677'744 | |
Anteilsklassevermögen *** | 886'677'744 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.01% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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1 Monat | +1.39% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +2.49% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +2.47% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +0.02% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +8.04% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +5.95% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | -9.87% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.99% | |
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UBS Group AG 6.537% | 0.83% | |
BNP Paribas SA 2.88% | 0.78% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | 0.78% | |
Robert Bosch Investment Nederland B.V. 4% | 0.78% | |
Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 0.75% | 0.76% | |
Athene Global Funding 5.583% | 0.71% | |
Santander UK PLC 3.346% | 0.70% | |
Citibank, N.A. 4.914% | 0.68% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.05% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |