UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist

Dati di base

ISIN LU0234735347
Numero di valore 2320186
Bloomberg Global ID UBXYLDA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.30 EUR 16.09.2025
Prezzo precedente * 12.32 EUR 15.09.2025
Max 52 settimani * 12.32 EUR 15.09.2025
Min 52 settimani * 11.25 EUR 07.04.2025
NAV * 12.30 EUR 16.09.2025
Issue Price * 12.30 EUR 16.09.2025
Redemption Price * 12.30 EUR 16.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 104'822'502
Attivo della classe *** 11'375'704
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.06% 31.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) +5.26% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +1.07% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +3.02% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +4.41% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +5.51% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +14.13% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +14.69% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +10.45% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.13
ADDI Date 16.09.2025

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 9.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.23%
Star Compass PLC 0% 7.64%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.61%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 5.97%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.94%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 4.81%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.69%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.41%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.97%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)