ISIN | LU0234735347 |
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Valorennummer | 2320186 |
Bloomberg Global ID | UBXYLDA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.95 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.95 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.95 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 11.95 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 11.95 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 11.95 EUR | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'482'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'443'154 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.04% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.79% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.93% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.56% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +4.47% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +10.78% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +6.08% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +9.99% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.84% | |
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Star Compass PLC 0% | 8.04% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.00% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.50% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.91% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.76% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.40% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.30% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 3.77% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.97% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |