ISIN | LU0234735347 |
---|---|
Valorennummer | 2320186 |
Bloomberg Global ID | UBXYLDA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.73 EUR | 18.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.75 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.75 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.55 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 11.73 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | 11.73 EUR | 18.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 11.73 EUR | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'071'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'828'970 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.90% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.26% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | +0.34% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +1.65% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +3.71% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +8.07% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +8.70% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -3.36% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +4.58% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.09% | |
---|---|---|
Star Compass PLC 0% | 7.38% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.31% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.65% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.06% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 6.05% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.87% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.41% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.31% | |
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc | 4.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.99% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |