| ISIN | LU0234735347 |
|---|---|
| Valorennummer | 2320186 |
| Bloomberg Global ID | UBXYLDA LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.43 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.43 EUR | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.49 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.25 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 12.43 EUR | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 12.43 EUR | 05.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 12.43 EUR | 05.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 103'212'142 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'402'739 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.18% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.15% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +0.40% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +2.73% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +5.88% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.08% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.05% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.51% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 Jahre | +10.84% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.84% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.02% | |
| Star Compass PLC 0% | 7.92% | |
| Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.54% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.99% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 5.12% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.81% | |
| Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.36% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.27% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.97% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |