ISIN | LU0186859145 |
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Numero di valore | 1796499 |
Bloomberg Global ID | UBXYLDB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.53 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.47 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 14.63 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.22 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 14.53 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | 14.53 EUR | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 14.53 EUR | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'452'816 | |
Attivo della classe *** | 91'208'482 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.14% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.73% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.07% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +2.40% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.54% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +9.74% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.26% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -4.72% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +4.68% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 7.94% | |
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Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.12% | |
Star Compass PLC 0% | 7.01% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.54% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 5.98% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 5.64% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.78% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.38% | |
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc | 4.17% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 3.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.99% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |