UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc

Dati di base

ISIN LU0186859145
Numero di valore 1796499
Bloomberg Global ID UBXYLDB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.53 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 14.47 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 14.63 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 13.22 EUR 13.11.2023
NAV * 14.53 EUR 07.11.2024
Issue Price * 14.53 EUR 07.11.2024
Redemption Price * 14.53 EUR 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'452'816
Attivo della classe *** 91'208'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.14% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.73% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.07% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.40% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.54% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +9.74% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.26% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -4.72% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +4.68% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 2.33
ADDI Date 07.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 7.94%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.12%
Star Compass PLC 0% 7.01%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.54%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.98%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 5.64%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.78%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.38%
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc 4.17%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.99%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)