| ISIN | LU0186859145 |
|---|---|
| Numero di valore | 1796499 |
| Bloomberg Global ID | UBXYLDB LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 15.47 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 15.48 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 15.55 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.01 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 15.47 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 15.47 EUR | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 15.47 EUR | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 103'212'142 | |
| Attivo della classe *** | 85'293'929 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.13% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.11% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.39% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +2.72% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +5.89% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +7.06% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +16.93% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +18.45% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +10.82% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 8.84% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.02% | |
| Star Compass PLC 0% | 7.92% | |
| Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.54% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 5.99% | |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 5.12% | |
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.81% | |
| Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.36% | |
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 4.27% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.97% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.94% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |