UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0186859145
Valorennummer 1796499
Bloomberg Global ID UBXYLDB LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.69 EUR 24.03.2025
Vorheriger Preis * 14.68 EUR 21.03.2025
52 Wochen Hoch * 14.86 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 13.89 EUR 19.04.2024
NAV * 14.69 EUR 24.03.2025
Ausgabepreis * 14.69 EUR 24.03.2025
Rücknahmepreis * 14.69 EUR 24.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'163'092
Anteilsklassevermögen *** 90'647'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.73% 31.12.2024
24.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.21% 31.12.2024
24.03.2025
1 Monat -0.74% 24.02.2025
24.03.2025
3 Monate +1.52% 24.12.2024
24.03.2025
6 Monate +0.82% 24.09.2024
24.03.2025
1 Jahr +4.33% 25.03.2024
24.03.2025
2 Jahre +10.37% 24.03.2023
24.03.2025
3 Jahre +2.08% 24.03.2022
24.03.2025
5 Jahre +21.30% 24.03.2020
24.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.33
ADDI Date 24.03.2025

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.75%
Star Compass PLC 0% 8.35%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.02%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.56%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 5.99%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.83%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.50%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.41%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 3.60%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 3.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.99%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)