UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0186859145
Valorennummer 1796499
Bloomberg Global ID UBXYLDB LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.60 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 14.57 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 14.60 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 13.03 EUR 27.10.2023
NAV * 14.60 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis * 14.60 EUR 26.09.2024
Rücknahmepreis * 14.60 EUR 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 116'071'610
Anteilsklassevermögen *** 95'204'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.64% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.55% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.83% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.46% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +3.55% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +9.94% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +12.22% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -3.18% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre +5.42% 26.09.2019
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.33
ADDI Date 26.09.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.09%
Star Compass PLC 0% 7.38%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 7.31%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.65%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.06%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 6.05%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.87%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.41%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.31%
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc 4.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.99%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)