UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0017043958
Numero di valore 1704395
Bloomberg Global ID UBS100A SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio che investe nelle 100 maggiori società svizzere quotate in borsa. Portafoglio azionario combinato con strategie attive su derivati. Obiettivo d’investimento: conseguire rendimenti superiori a quelli del benchmark in un contesto di rialzi medi dei corsi azionari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.03 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 18.96 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 19.80 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 16.43 CHF 28.11.2023
NAV * 19.03 CHF 21.11.2024
Issue Price * 19.05 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 19.05 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'017'962'491
Attivo della classe *** 313'229'765
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.33% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.35% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.06% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.57% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.87% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +18.46% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +9.28% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +26.02% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.66
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.54%
Roche Holding AG 9.41%
Nestle SA 9.05%
UBS Group AG 8.20%
Zurich Insurance Group AG 8.04%
ABB Ltd 7.06%
Givaudan SA 5.84%
Swiss Re AG 5.78%
Holcim Ltd 4.22%
Lonza Group Ltd 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)