ISIN | CH0017043958 |
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No. de valeur | 1704395 |
Bloomberg Global ID | UBS100A SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss Income (CHF) P-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Le portefeuille d’actions est associé à des stratégies actives de dérivés. L’objectif consiste à battre la performance de l’indice de référence dans un environnement de hausse du cours moyen des actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.37 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 19.30 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 19.38 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 16.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 19.37 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 19.38 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 19.38 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'536'557'797 | |
Actifs de la classe *** | 357'432'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.99% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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1 mois | +1.63% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +3.36% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +4.53% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +11.01% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +32.75% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +43.62% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +40.49% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 9.46% | |
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Roche Holding AG | 9.43% | |
UBS Group AG Registered Shares | 9.30% | |
Nestle SA | 9.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.78% | |
ABB Ltd | 7.43% | |
Swiss Re AG | 6.27% | |
Givaudan SA | 4.19% | |
Swiss Life Holding AG | 3.99% | |
Holcim Ltd | 3.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |