UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist

Dati di base

ISIN LU0234744687
Numero di valore 2320194
Bloomberg Global ID UBXBACA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.97 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 10.95 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 11.21 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 10.51 CHF 05.01.2024
NAV * 10.97 CHF 23.12.2024
Issue Price * 10.97 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 10.97 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 313'025'432
Attivo della classe *** 47'656'713
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.73% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.90% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.99% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -0.90% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +3.63% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +5.44% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -8.46% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -0.74% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.40
ADDI Date 23.12.2024

10 posizioni principali ***

Star Compass PLC 0% 7.29%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.71%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.58%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.14%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.99%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.40%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.29%
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc 4.27%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.23%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 3.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.15%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)