UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist

Détails

ISIN LU0234744687
No. de valeur 2320194
Bloomberg Global ID UBXBACA LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 43 à 57% des investissements (moyenne à long terme: 50%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.19 CHF 25.03.2025
Prix précédent * 11.18 CHF 24.03.2025
Max 52 semaines * 11.36 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 10.65 CHF 19.04.2024
NAV * 11.19 CHF 25.03.2025
Issue Price * 11.19 CHF 25.03.2025
Redemption Price * 11.19 CHF 25.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 305'010'098
Actifs de la classe *** 45'414'601
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.40% 31.12.2024
25.03.2025
1 mois -0.80% 25.02.2025
25.03.2025
3 mois +2.21% 27.12.2024
25.03.2025
6 mois +0.93% 25.09.2024
25.03.2025
1 an +3.15% 25.03.2024
25.03.2025
2 ans +8.56% 27.03.2023
25.03.2025
3 ans -1.53% 25.03.2022
25.03.2025
5 ans +21.32% 25.03.2020
25.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.40
ADDI Date 25.03.2025

10 positions principales ***

Star Compass PLC 0% 8.39%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 6.32%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.07%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 5.03%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.02%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.74%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.44%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.19%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.13%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 3.97%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 2.15%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1040.1% United States34.9% Switzerland3.5% United Kingdom2.9% Japan2.8% China1.9% Taiwan1.6% France1.4% Canada1.4% Netherlands9.5% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.1% Technology18.8% Financial Services17.4% Healthcare10.3% Consumer Cyclical9.4% Industrials7.7% Consumer Defensive5.5% Communication Services4.3% Basic Materials2.8% Energy2.7% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1066.6% Derivative13.3% Corporate9.8% Cash & Equivalents8.7% Government1.5% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)