ISIN | LU0186860077 |
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Numero di valore | 1796537 |
Bloomberg Global ID | UBXBACB LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.21 CHF | 24.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.20 CHF | 21.03.2025 |
Max 52 settimani * | 13.42 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 12.59 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 13.21 CHF | 24.03.2025 |
Issue Price * | 13.20 CHF | 24.03.2025 |
Redemption Price * | 13.20 CHF | 24.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 305'010'098 | |
Attivo della classe *** | 240'047'177 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.32% |
31.12.2024 - 24.03.2025
31.12.2024 24.03.2025 |
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1 mese | -0.97% |
24.02.2025 - 24.03.2025
24.02.2025 24.03.2025 |
3 mesi | +2.17% |
24.12.2024 - 24.03.2025
24.12.2024 24.03.2025 |
6 mesi | +1.07% |
24.09.2024 - 24.03.2025
24.09.2024 24.03.2025 |
1 anno | +3.04% |
25.03.2024 - 24.03.2025
25.03.2024 24.03.2025 |
2 anni | +8.63% |
24.03.2023 - 24.03.2025
24.03.2023 24.03.2025 |
3 anni | -1.64% |
24.03.2022 - 24.03.2025
24.03.2022 24.03.2025 |
5 anni | +23.23% |
24.03.2020 - 24.03.2025
24.03.2020 24.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.03.2025 |
Star Compass PLC 0% | 8.39% | |
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iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc | 6.32% | |
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 5.07% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 5.03% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 5.02% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.74% | |
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.44% | |
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.19% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.13% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 3.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.15% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.58% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |