UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc

Dati di base

ISIN LU0186860077
Numero di valore 1796537
Bloomberg Global ID UBXBACB LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in selezionati titoli azionari, in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%) La quota in hedge fund è del 15% . L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.74 CHF 06.11.2025
Prezzo precedente * 13.80 CHF 05.11.2025
Max 52 settimani * 13.83 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 12.23 CHF 07.04.2025
NAV * 13.74 CHF 06.11.2025
Issue Price * 13.74 CHF 06.11.2025
Redemption Price * 13.74 CHF 06.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 282'410'658
Attivo della classe *** 223'443'195
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.43% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese 0.00% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +3.15% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +5.86% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +5.53% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +14.21% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +13.46% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +8.87% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.61
ADDI Date 06.11.2025

10 posizioni principali ***

Star Compass PLC 0% 7.88%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.06%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 5.06%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 4.88%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 4.81%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 4.77%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 4.32%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.17%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.09%
UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc 3.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)