UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0186860077
Valorennummer 1796537
Bloomberg Global ID UBXBACB LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.07 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 13.04 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.18 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 12.02 CHF 13.11.2023
NAV * 13.07 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 13.07 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 13.07 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 314'388'008
Anteilsklassevermögen *** 246'060'944
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.06% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.53% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +2.03% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.16% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +8.74% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +6.35% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -7.96% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +2.19% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.61
ADDI Date 11.11.2024

Top 10 Holdings ***

Star Compass PLC 0% 6.87%
UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc 5.76%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 5.76%
UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc 5.16%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 4.91%
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc 4.51%
MOA - Risk Parity Strategies CHF H Q-Acc 4.22%
Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc 4.15%
UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc 4.11%
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.15%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.58%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)