| ISIN | LU0186860077 |
|---|---|
| Valorennummer | 1796537 |
| Bloomberg Global ID | UBXBACB LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie ausgewählten Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.74 CHF | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.80 CHF | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.83 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.23 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 13.74 CHF | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 13.74 CHF | 06.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 13.74 CHF | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 282'410'658 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 223'443'195 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.43% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +3.15% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +5.86% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +5.53% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.21% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +13.46% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +8.87% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Star Compass PLC 0% | 7.88% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.06% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.06% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.88% | |
| UBS (Lux) IF Key Sel Global Eq USD UXacc | 4.81% | |
| Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 4.77% | |
| UBS (Lux) EF Glb Sust (USD) U-X-acc | 4.32% | |
| Focused SICAV High Grade LT Bd U-X-acc | 4.17% | |
| UBS (Lux) ES Glb EM Opp(USD) U-X USD Acc | 4.09% | |
| UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | 3.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 2.13% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.58% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |