ISIN | CH0021722084 |
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Numero di valore | 2172208 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRWJW9 |
Nome del fondo | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -B- |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the BCV International Bonds is to achieve long term capital gains through the bond investment policy defined by the Banque Cantonale Vaudoise. The Subfund invests in fixed or variable income bonds, notes, and other debt securities denominated in all currencies, issued by private or public borrowers worldwide. The portion allocated to collective investments is limited to a maximum 10% of the Subfund's assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 53.93 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 53.75 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 56.09 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 53.48 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 53.93 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 333'050'704 | |
Attivo della classe *** | 21'153'427 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.30% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -2.95% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.80% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.39% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.65% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +0.52% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -10.51% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -19.47% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MBS ETF | 4.77% | |
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BCV Total Return Bonds (CHF) Z | 2.79% | |
Germany (Federal Republic Of) 5.5% | 2.41% | |
Italy (Republic Of) 1.65% | 2.07% | |
France (Republic Of) 2.75% | 1.86% | |
Spain (Kingdom of) 3.25% | 1.74% | |
Italy (Republic Of) 0.45% | 1.38% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 1.34% | |
China (People's Republic Of) 2.48% | 1.33% | |
Italy (Republic Of) 0.6% | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.55% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |