AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -B-

Stammdaten

ISIN CH0021722084
Valorennummer 2172208
Bloomberg Global ID BBG000QRWJW9
Fondsname AMC PROFESSIONAL FUND - BCV International Bonds ESG (CHF) -B-
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Ziel des BCV International Bonds ist es, durch die von der Banque Cantonale Vaudoise definierte Anlagepolitik langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds legt in fest oder variabel verzinsliche Gewinnschuldverschreibungen, Anleihen oder andere auf alle Währungen lautende Schuldtitel an, die von privaten oder öffentlichen Kreditgebern weltweit begeben wurden. Der den gemeinsamen Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 53.93 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 53.75 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 56.09 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 53.48 CHF 11.04.2025
NAV * 53.93 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 333'050'704
Anteilsklassevermögen *** 21'153'427
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.30% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.95% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.80% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -2.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -1.65% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +0.52% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -10.51% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -19.47% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MBS ETF 4.77%
BCV Total Return Bonds (CHF) Z 2.79%
Germany (Federal Republic Of) 5.5% 2.41%
Italy (Republic Of) 1.65% 2.07%
France (Republic Of) 2.75% 1.86%
Spain (Kingdom of) 3.25% 1.74%
Italy (Republic Of) 0.45% 1.38%
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 1.34%
China (People's Republic Of) 2.48% 1.33%
Italy (Republic Of) 0.6% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.55%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)