ISIN | CH0368153562 |
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Numero di valore | 36815356 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EnPa Swiss Top Picks Fund S |
Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.80 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 179.08 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 202.23 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 168.35 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 182.80 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 232'244'779 | |
Attivo della classe *** | 49'429'211 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.95% |
30.12.2024 - 15.04.2025
30.12.2024 15.04.2025 |
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1 mese | -7.47% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -2.23% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -5.74% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -0.03% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +17.60% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +17.47% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +77.23% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LafargeHolcim Ltd | 8.02% | |
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Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 7.82% | |
Straumann Holding AG | 5.92% | |
Lonza Group Ltd | 5.72% | |
Partners Group Holding AG | 5.52% | |
Vifor Pharma AG | 5.50% | |
Also Holding AG | 5.40% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.24% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 |
TER | 2.51% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 43.00% |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |