EnPa Swiss Top Picks Fund S

Dati di base

ISIN CH0368153562
Numero di valore 36815356
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EnPa Swiss Top Picks Fund S
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 488 40 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.72 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 181.50 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 195.12 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 164.29 CHF 17.01.2024
NAV * 182.72 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'668'822
Attivo della classe *** 47'888'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.36% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.80% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -4.86% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -3.63% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +8.04% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +35.20% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +5.82% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +51.61% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LafargeHolcim Ltd 8.02%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 7.82%
Straumann Holding AG 5.92%
Lonza Group Ltd 5.72%
Partners Group Holding AG 5.52%
Vifor Pharma AG 5.50%
Also Holding AG 5.40%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.24%
Swissquote Group Holding SA 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2019

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)