EnPa Swiss Top Picks Fund S

Stammdaten

ISIN CH0368153562
Valorennummer 36815356
Bloomberg Global ID
Fondsname EnPa Swiss Top Picks Fund S
Fondsanbieter Entrepreneur Partners AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Fondsanbieter Entrepreneur Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Telefon: +41 44 488 40 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen am Schweizer Aktienmarkt einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Die Portfoliozusammensetzung ist dabei konzentriert und beschränkt sich in der Regel auf weniger als 20 Positionen. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 182.72 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 181.50 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 195.12 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 164.29 CHF 17.01.2024
NAV * 182.72 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 222'668'822
Anteilsklassevermögen *** 47'888'795
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.36% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -0.80% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -4.86% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -3.63% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +8.04% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +35.20% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +5.82% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +51.61% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LafargeHolcim Ltd 8.02%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 7.82%
Straumann Holding AG 5.92%
Lonza Group Ltd 5.72%
Partners Group Holding AG 5.52%
Vifor Pharma AG 5.50%
Also Holding AG 5.40%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.24%
Swissquote Group Holding SA 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2019

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)