ISIN | CH0368153547 |
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Numero di valore | 36815354 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EnPa Swiss Top Picks Fund A |
Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 208.99 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 211.02 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 213.50 CHF | 30.07.2025 |
Min 52 settimani * | 160.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 208.99 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 292'672'450 | |
Attivo della classe *** | 235'261'322 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.54% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.07% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +11.59% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +10.15% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +18.80% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +34.12% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +53.38% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +71.58% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LafargeHolcim Ltd | 8.02% | |
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Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 7.82% | |
Straumann Holding AG | 5.92% | |
Lonza Group Ltd | 5.72% | |
Partners Group Holding AG | 5.52% | |
Vifor Pharma AG | 5.50% | |
Also Holding AG | 5.40% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.24% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 |
TER | 2.93% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 43.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |