ISIN | CH0368153547 |
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Numero di valore | 36815354 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EnPa Swiss Top Picks Fund A |
Offerente del fondo |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
Offerente del fondo | Entrepreneur Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Telefono: +41 44 488 40 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.06 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 175.91 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 186.68 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 149.51 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 177.06 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'682'435 | |
Attivo della classe *** | 169'272'479 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.40% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -3.71% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -1.07% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.85% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +20.49% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +41.89% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +5.24% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +59.74% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LafargeHolcim Ltd | 8.02% | |
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Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 7.82% | |
Straumann Holding AG | 5.92% | |
Lonza Group Ltd | 5.72% | |
Partners Group Holding AG | 5.52% | |
Vifor Pharma AG | 5.50% | |
Also Holding AG | 5.40% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.24% | |
Swissquote Group Holding SA | 5.13% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2019 |
TER | 1.70% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | 42.00% |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |