EnPa Swiss Top Picks Fund A

Dati di base

ISIN CH0368153547
Numero di valore 36815354
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EnPa Swiss Top Picks Fund A
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Offerente del fondo Entrepreneur Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 488 40 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.64 CHF 17.09.2024
Prezzo precedente * 182.53 CHF 16.09.2024
Max 52 settimani * 185.95 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 143.00 CHF 27.10.2023
NAV * 183.64 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'851'011
Attivo della classe *** 171'966'773
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.46% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese -0.27% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +1.06% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +6.97% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +19.19% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +47.95% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni +9.56% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +70.43% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LafargeHolcim Ltd 8.02%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 7.82%
Straumann Holding AG 5.92%
Lonza Group Ltd 5.72%
Partners Group Holding AG 5.52%
Vifor Pharma AG 5.50%
Also Holding AG 5.40%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.24%
Swissquote Group Holding SA 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2019

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR 42.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)