| ISIN | CH0368153547 |
|---|---|
| No. de valeur | 36815354 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Enpa Swiss Top Picks Fund A |
| Prestataire de fonds |
Entrepreneur Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 488 40 10 E-Mail: info@enpa.ch Web: www.enpa.ch |
| Prestataire de fonds | Entrepreneur Partners AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Entrepreneur Partners AG Zürich Téléphone: +41 44 488 40 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 212.40 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 211.85 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 215.94 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 160.48 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 212.40 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 325'010'904 | |
| Actifs de la classe *** | 267'994'231 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.06% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.78% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +4.59% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +0.75% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +17.54% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +32.31% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +52.16% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +55.89% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LafargeHolcim Ltd | 8.02% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 7.82% | |
| Straumann Holding AG | 5.92% | |
| Lonza Group Ltd | 5.72% | |
| Partners Group Holding AG | 5.52% | |
| Vifor Pharma AG | 5.50% | |
| Also Holding AG | 5.40% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 5.24% | |
| Swissquote Group Holding SA | 5.13% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2019 | |
| TER | 2.93% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | 43.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.93% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |