Enpa Swiss Top Picks Fund A

Détails

ISIN CH0368153547
No. de valeur 36815354
Bloomberg Global ID
Nom de fond Enpa Swiss Top Picks Fund A
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Prestataire de fonds Entrepreneur Partners AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Téléphone: +41 44 488 40 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.40 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 211.85 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 215.94 CHF 09.01.2026
Min 52 semaines * 160.48 CHF 09.04.2025
NAV * 212.40 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 325'010'904
Actifs de la classe *** 267'994'231
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.06% 30.12.2025
20.01.2026
1 mois +1.78% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +4.59% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +0.75% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +17.54% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +32.31% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +52.16% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans +55.89% 20.01.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LafargeHolcim Ltd 8.02%
Roche Holding AG Dividend Right Cert. 7.82%
Straumann Holding AG 5.92%
Lonza Group Ltd 5.72%
Partners Group Holding AG 5.52%
Vifor Pharma AG 5.50%
Also Holding AG 5.40%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 5.24%
Swissquote Group Holding SA 5.13%
Zurich Insurance Group AG 4.94%
Dernière mise à jour des données 31.12.2019

Coûts / Risques

TER 2.93%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)