ISIN | CH0368915861 |
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Numero di valore | 36891586 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - S&M Caps Switzerland Y CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.35 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.59 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 138.74 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 109.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 134.35 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'075'190 | |
Attivo della classe *** | 33'940'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.46% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mese | -0.97% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -0.60% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +22.28% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.92% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +19.91% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +35.50% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +22.33% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 7.63% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.45% | |
Georg Fischer AG | 4.45% | |
Helvetia Holding AG | 4.41% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.24% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.97% | |
Landis+Gyr Group AG | 3.96% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.79% | |
Sunrise Communications AG Class A | 3.66% | |
dorma+kaba Holding AG | 3.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |