ISIN | CH0368915861 |
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No. de valeur | 36891586 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.90 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 124.83 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 129.83 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 116.55 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 122.90 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'391'858 | |
Actifs de la classe *** | 33'748'113 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.79% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -1.93% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +3.06% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | -3.28% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -1.81% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | -0.37% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -2.34% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +41.17% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.14% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 5.53% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 5.03% | |
Helvetia Holding AG | 4.70% | |
Georg Fischer AG | 4.52% | |
VAT Group AG | 4.49% | |
SGS AG | 4.10% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.07% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.01% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |