ISIN | CH0368915861 |
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No. de valeur | 36891586 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Small & Mid Caps Switzerland Y CHF dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.22 CHF | 11.02.2025 |
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Prix précédent * | 127.45 CHF | 10.02.2025 |
Max 52 semaines * | 128.57 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 semaines * | 116.55 CHF | 19.12.2024 |
NAV * | 128.22 CHF | 11.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'831'362 | |
Actifs de la classe *** | 36'477'246 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.28% |
30.12.2024 - 11.02.2025
30.12.2024 11.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.53% |
13.01.2025 - 11.02.2025
13.01.2025 11.02.2025 |
3 mois | +5.75% |
11.11.2024 - 11.02.2025
11.11.2024 11.02.2025 |
6 mois | +5.02% |
12.08.2024 - 11.02.2025
12.08.2024 11.02.2025 |
1 an | +6.90% |
12.02.2024 - 11.02.2025
12.02.2024 11.02.2025 |
2 ans | +7.04% |
13.02.2023 - 11.02.2025
13.02.2023 11.02.2025 |
3 ans | -1.34% |
11.02.2022 - 11.02.2025
11.02.2022 11.02.2025 |
5 ans | +17.93% |
11.02.2020 - 11.02.2025
11.02.2020 11.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.49% | |
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VAT Group AG | 5.84% | |
Swiss Prime Site AG | 5.75% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.65% | |
Georg Fischer AG | 4.99% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.98% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.51% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.47% | |
Cembra Money Bank AG | 4.07% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.98% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |