ISIN | CH0364735198 |
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Numero di valore | 36473519 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Aktien Schweiz 100 equal weight ESG I |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Investas AG Vermögensverwaltungen Bern 7 Telefono: +41 31 320 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.07 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.22 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 125.25 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 104.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.07 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'176'213 | |
Attivo della classe *** | 65'642'497 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.77% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +3.69% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.66% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +5.53% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +0.87% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +3.21% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +5.20% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +21.39% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DocMorris AG | 1.19% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 1.18% | |
Geberit AG | 1.18% | |
Bucher Industries AG | 1.15% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 1.13% | |
Ypsomed Holding AG | 1.11% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 1.11% | |
Kuros Biosciences Ltd | 1.09% | |
Swiss Prime Site AG | 1.09% | |
Emmi AG | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.58% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |