ISIN | CH0364735198 |
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No. de valeur | 36473519 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Aktien Schweiz 100 equal weight ESG I |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Investas AG Vermögensverwaltungen Bern 7 Téléphone: +41 31 320 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.09 CHF | 11.08.2025 |
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Prix précédent * | 128.37 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 130.43 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 104.57 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.09 CHF | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'195'438 | |
Actifs de la classe *** | 67'648'822 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.27% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.95% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | +4.94% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mois | +4.49% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 an | +6.40% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 ans | +8.02% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 ans | +9.31% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 ans | +21.97% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bachem Holding AG | 1.18% | |
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Idorsia Ltd | 1.17% | |
Daetwyler Holding AG Bearer Shares | 1.14% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 1.13% | |
Belimo Holding AG | 1.08% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.08% | |
Montana Aerospace AG | 1.08% | |
Burkhalter Holding AG Registered Shares | 1.07% | |
Barry Callebaut AG | 1.06% | |
Landis+Gyr Group AG | 1.06% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.58% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |