Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R

Dati di base

ISIN CH0364735180
Numero di valore 36473518
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Investas AG Vermögensverwaltungen
Bern 7
Telefono: +41 31 320 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.42 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 130.90 CHF 19.01.2026
Max 52 settimani * 133.28 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 102.28 CHF 09.04.2025
NAV * 130.42 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'554'916
Attivo della classe *** 765'763
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +1.90% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +5.71% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +2.90% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +12.36% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +16.27% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +11.82% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +8.91% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Implenia AG 1.18%
Novartis AG Registered Shares 1.15%
Vaudoise Assurances Holding SA Bearer Shares 1.15%
St Galler Kantonalbank AG 1.14%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.14%
ABB Ltd 1.14%
Montana Aerospace AG 1.14%
Comet Holding AG Registered Shares 1.13%
Valiant Holding AG 1.13%
SIG Group AG Ordinary Shares 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)