Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R

Dati di base

ISIN CH0364735180
Numero di valore 36473518
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Investas AG Vermögensverwaltungen
Bern 7
Telefono: +41 31 320 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.62 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 120.78 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 122.84 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 102.28 CHF 09.04.2025
NAV * 120.62 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'176'213
Attivo della classe *** 533'717
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.02% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +2.95% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.21% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +5.45% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno -0.71% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +1.93% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +3.63% 07.06.2022
03.06.2025
5 anni +18.48% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DocMorris AG 1.19%
Galderma Group AG Registered Shares 1.18%
Geberit AG 1.18%
Bucher Industries AG 1.15%
Medacta Group SA Ordinary Shares 1.13%
Ypsomed Holding AG 1.11%
Schindler Holding AG Non Voting 1.11%
Kuros Biosciences Ltd 1.09%
Swiss Prime Site AG 1.09%
Emmi AG 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)