ISIN | CH0364735180 |
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No. de valeur | 36473518 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Aktien Schweiz 100 equal weight ESG R |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Investas AG Vermögensverwaltungen Bern 7 Téléphone: +41 31 320 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.62 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 120.78 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 122.84 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 102.28 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.62 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 66'176'213 | |
Actifs de la classe *** | 533'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.02% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | +2.95% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -0.21% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +5.45% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | -0.71% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +1.93% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +3.63% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +18.48% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DocMorris AG | 1.19% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 1.18% | |
Geberit AG | 1.18% | |
Bucher Industries AG | 1.15% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 1.13% | |
Ypsomed Holding AG | 1.11% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 1.11% | |
Kuros Biosciences Ltd | 1.09% | |
Swiss Prime Site AG | 1.09% | |
Emmi AG | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.93% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |