Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I

Dati di base

ISIN CH0365696993
Numero di valore 36569699
Bloomberg Global ID MISU85I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.57 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 163.90 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 163.90 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 135.62 CHF 09.04.2025
NAV * 163.57 CHF 08.01.2026
Issue Price * 163.57 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 163.57 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 153'397'229
Attivo della classe *** 1'610
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.57% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.59% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.72% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +8.16% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.88% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +21.33% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +26.86% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +27.81% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 18.79%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.99%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 5.98%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.46%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 5.08%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.91%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FT CHF 2.56%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.55%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)