ISIN | CH0365696993 |
---|---|
Numero di valore | 36569699 |
Bloomberg Global ID | MISU85I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.66 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 147.46 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 154.31 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 135.33 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 148.66 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 148.66 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 148.66 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 143'400'725 | |
Attivo della classe *** | 1'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.37% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.22% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.80% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -0.99% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +9.11% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +17.60% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -0.65% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +21.33% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 29.56% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 18.77% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 15.51% | |
Raiffeisen Futura Swiss Stock I | 7.43% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.50% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 4.54% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 4.47% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.51% | |
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF | 1.57% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 1.33% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.21% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |