Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I

Dati di base

ISIN CH0365696993
Numero di valore 36569699
Bloomberg Global ID MISU85I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.16 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 151.94 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 158.13 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 136.60 CHF 09.04.2025
NAV * 152.16 CHF 02.07.2025
Issue Price * 152.16 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 152.16 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 146'159'558
Attivo della classe *** 1'522
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.90% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.61% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.27% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +1.18% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +1.11% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +11.99% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +18.99% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +29.29% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.28%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 18.69%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.94%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 6.22%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 6.14%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.47%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.34%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.55%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FT CHF 2.09%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)