Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I

Dati di base

ISIN CH0365696993
Numero di valore 36569699
Bloomberg Global ID MISU85I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.11 CHF 23.10.2025
Prezzo precedente * 156.76 CHF 22.10.2025
Max 52 settimani * 157.86 CHF 09.10.2025
Min 52 settimani * 135.62 CHF 09.04.2025
NAV * 157.11 CHF 23.10.2025
Issue Price * 157.11 CHF 23.10.2025
Redemption Price * 157.11 CHF 23.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'674'784
Attivo della classe *** 1'550
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.97% 31.12.2024
23.10.2025
1 mese +2.14% 23.09.2025
23.10.2025
3 mesi +2.92% 23.07.2025
23.10.2025
6 mesi +9.64% 23.04.2025
23.10.2025
1 anno +4.82% 23.10.2024
23.10.2025
2 anni +24.87% 23.10.2023
23.10.2025
3 anni +27.84% 24.10.2022
23.10.2025
5 anni +32.01% 23.10.2020
23.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.87%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 18.40%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.77%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 5.95%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.52%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 5.30%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.67%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.63%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FT CHF 2.11%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)