Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I

Détails

ISIN CH0365696993
No. de valeur 36569699
Bloomberg Global ID MISU85I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.72 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 150.72 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 154.31 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 131.81 CHF 13.11.2023
NAV * 151.72 CHF 11.11.2024
Issue Price * 151.72 CHF 11.11.2024
Redemption Price * 151.72 CHF 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 140'235'052
Actifs de la classe *** 1'483
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.63% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.38% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +3.74% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +2.13% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +15.11% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +17.80% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +1.24% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +27.29% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.81%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 17.83%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.26%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 7.67%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.57%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 4.48%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.44%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.54%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.60%
BlueOrchard Microfinance I CHF 1.36%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)