Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I

Détails

ISIN CH0365696993
No. de valeur 36569699
Bloomberg Global ID MISU85I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 85 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.16 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 151.94 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 158.13 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 136.60 CHF 09.04.2025
NAV * 152.16 CHF 02.07.2025
Issue Price * 152.16 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 152.16 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 146'159'558
Actifs de la classe *** 1'522
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.90% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.61% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -0.27% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +1.18% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +1.11% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +11.99% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +18.99% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +29.29% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 29.28%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 18.69%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 15.94%
Raiffeisen Futura Swiss Stock I 6.22%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 6.14%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.47%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 4.34%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.55%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp FT CHF 2.09%
EMF Microfinance AGmvK I/T CHF 1.54%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.21%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)