Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V

Dati di base

ISIN CH0365696902
Numero di valore 36569690
Bloomberg Global ID MISU25V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.85 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 107.71 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 108.60 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 101.11 CHF 24.11.2023
NAV * 107.85 CHF 21.11.2024
Issue Price * 107.85 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 107.85 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'280'590
Attivo della classe *** 45'381'966
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.98% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.39% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.21% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.41% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.66% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +8.06% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -4.16% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +0.82% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 19.53%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 12.74%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 11.87%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.31%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.30%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBd M/T I 8.17%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 5.82%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.21%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.27%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)