| ISIN | CH0365696902 |
|---|---|
| Numero di valore | 36569690 |
| Bloomberg Global ID | MISU25V SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
Web: www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.99 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 112.17 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 112.17 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 104.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 111.99 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 111.99 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 111.99 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 124'823'774 | |
| Attivo della classe *** | 42'146'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.62% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.76% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.20% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.94% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +3.13% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +9.53% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +12.32% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +2.69% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 21.79% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 11.74% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 9.79% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 9.36% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.96% | |
| Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 8.39% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 6.05% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 5.36% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 2.29% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.09% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |