Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V

Dati di base

ISIN CH0365696902
Numero di valore 36569690
Bloomberg Global ID MISU25V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.08 CHF 05.03.2025
Prezzo precedente * 109.20 CHF 04.03.2025
Max 52 settimani * 110.30 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 104.49 CHF 19.04.2024
NAV * 109.08 CHF 05.03.2025
Issue Price * 109.08 CHF 05.03.2025
Redemption Price * 109.08 CHF 05.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 132'699'009
Attivo della classe *** 45'306'831
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.43% 31.12.2024
05.03.2025
1 mese -0.50% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi -0.37% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +1.94% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +4.43% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +9.78% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +2.86% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +1.66% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 20.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 12.10%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 11.35%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.53%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.86%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.24%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 6.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.33%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)