Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V

Détails

ISIN CH0365696902
No. de valeur 36569690
Bloomberg Global ID MISU25V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.08 CHF 05.03.2025
Prix précédent * 109.20 CHF 04.03.2025
Max 52 semaines * 110.30 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 104.49 CHF 19.04.2024
NAV * 109.08 CHF 05.03.2025
Issue Price * 109.08 CHF 05.03.2025
Redemption Price * 109.08 CHF 05.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'699'009
Actifs de la classe *** 45'306'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.43% 31.12.2024
05.03.2025
1 mois -0.50% 05.02.2025
05.03.2025
3 mois -0.37% 05.12.2024
05.03.2025
6 mois +1.94% 05.09.2024
05.03.2025
1 an +4.43% 05.03.2024
05.03.2025
2 ans +9.78% 06.03.2023
05.03.2025
3 ans +2.86% 07.03.2022
05.03.2025
5 ans +1.66% 05.03.2020
05.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 20.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 12.10%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 11.35%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.53%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.86%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.24%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 6.03%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.33%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.25%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)