Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V

Détails

ISIN CH0365696902
No. de valeur 36569690
Bloomberg Global ID MISU25V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.94 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 108.95 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 110.30 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 104.83 CHF 09.04.2025
NAV * 108.94 CHF 02.07.2025
Issue Price * 108.94 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 108.94 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 127'052'387
Actifs de la classe *** 43'428'199
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.30% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.77% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.09% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +0.07% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +2.53% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +7.47% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +8.57% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +3.37% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 21.54%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 11.61%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.18%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.40%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 8.92%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.56%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 5.95%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 2.32%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)