ISIN | CH0365696902 |
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No. de valeur | 36569690 |
Bloomberg Global ID | MISU25V SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.18 CHF | 29.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 109.11 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 semaines * | 110.30 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.18 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | 109.18 CHF | 29.07.2025 |
Redemption Price * | 109.18 CHF | 29.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'052'387 | |
Actifs de la classe *** | 43'428'199 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
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1 mois | +0.27% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mois | +1.26% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mois | 0.00% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 an | +1.99% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 ans | +7.89% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 ans | +5.97% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 ans | +2.77% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 21.54% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 11.61% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 10.18% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 9.40% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.92% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 8.56% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 5.95% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 5.26% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 2.32% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |