Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V

Détails

ISIN CH0365696902
No. de valeur 36569690
Bloomberg Global ID MISU25V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.50 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 108.25 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 109.55 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 102.10 CHF 05.01.2024
NAV * 108.50 CHF 23.12.2024
Issue Price * 108.50 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 108.50 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'012'283
Actifs de la classe *** 45'732'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.62% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.06% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.14% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.05% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.40% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +10.60% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -3.16% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +0.80% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 19.68%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 12.00%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 11.94%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.45%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.02%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.22%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 6.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.17%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.22%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.21%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)