Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V

Détails

ISIN CH0365696902
No. de valeur 36569690
Bloomberg Global ID MISU25V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Defensive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.88 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 110.03 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 110.30 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 104.83 CHF 09.04.2025
NAV * 109.88 CHF 05.06.2025
Issue Price * 109.88 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 109.88 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 128'335'339
Actifs de la classe *** 44'128'595
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.17% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.15% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.73% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.36% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +3.99% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +8.27% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +6.51% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +4.04% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 21.39%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 11.51%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 10.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.55%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.07%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.49%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 6.02%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.12%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.31%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.29%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.09%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)