Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 B

Dati di base

ISIN CH0365696886
Numero di valore 36569688
Bloomberg Global ID MISU25B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.36 CHF 09.01.2025
Prezzo precedente * 106.28 CHF 08.01.2025
Max 52 settimani * 107.24 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 100.23 CHF 11.01.2024
NAV * 106.36 CHF 09.01.2025
Issue Price * 106.36 CHF 09.01.2025
Redemption Price * 106.36 CHF 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'860'548
Attivo della classe *** 85'825'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -0.55% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi +0.65% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi +1.61% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +6.04% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +8.56% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -2.64% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -0.15% 09.01.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 19.76%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 12.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 11.97%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 9.43%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.12%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 8.17%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 5.90%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 5.27%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 2.24%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.29%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)