ISIN | CH0365696886 |
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No. de valeur | 36569688 |
Bloomberg Global ID | MISU25B SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 25 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.88 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 104.01 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 107.93 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.41 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 103.88 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 103.88 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 103.88 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'685'175 | |
Actifs de la classe *** | 86'230'171 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -2.14% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.01% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.36% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.12% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.18% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +2.71% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 20.60% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 12.03% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 11.26% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 9.45% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.97% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 8.19% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 6.01% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 5.19% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 2.26% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |