ISIN | CH0365696878 |
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Numero di valore | 36569687 |
Bloomberg Global ID | MISUS0I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.56 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.57 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 97.89 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.51 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 97.56 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 97.56 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 97.56 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'369'422 | |
Attivo della classe *** | 17'154'888 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.79% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.40% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.76% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.51% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +4.53% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +8.42% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -3.59% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -5.28% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 29.41% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 28.14% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 7.61% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.68% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.19% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.07% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.36% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 1.40% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |