Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I

Dati di base

ISIN CH0365696878
Numero di valore 36569687
Bloomberg Global ID MISUS0I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.56 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 97.57 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 97.89 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 92.51 CHF 24.01.2024
NAV * 97.56 CHF 23.12.2024
Issue Price * 97.56 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 97.56 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'369'422
Attivo della classe *** 17'154'888
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.79% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.40% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.76% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +3.51% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +4.53% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +8.42% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -3.59% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni -5.28% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 29.41%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 28.14%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 7.61%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.68%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 3.07%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.36%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 1.40%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)