Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I

Dati di base

ISIN CH0365696878
Numero di valore 36569687
Bloomberg Global ID MISUS0I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.64 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 97.72 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 98.54 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 94.32 CHF 04.07.2024
NAV * 97.64 CHF 02.07.2025
Issue Price * 97.64 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 97.64 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'446'112
Attivo della classe *** 17'162'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.71% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.05% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.04% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +3.72% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +7.06% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +5.38% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -4.58% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 29.37%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 27.73%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.03%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.77%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.28%
Icosa Cat Bond Fund SI2 USD Acc 2.95%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.75%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 1.51%
Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)