Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I

Dati di base

ISIN CH0365696878
Numero di valore 36569687
Bloomberg Global ID MISUS0I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.24 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 98.40 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 98.54 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 93.17 CHF 10.06.2024
NAV * 98.24 CHF 05.06.2025
Issue Price * 98.24 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 98.24 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'570'839
Attivo della classe *** 17'281'084
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.67% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.41% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.19% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.43% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.02% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.52% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +4.67% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -3.76% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 29.37%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 28.16%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.02%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.07%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.66%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 4.97%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.84%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.34%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 1.51%
Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)