ISIN | CH0365696878 |
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Numero di valore | 36569687 |
Bloomberg Global ID | MISUS0I SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.24 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.40 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.54 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 93.17 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 98.24 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 98.24 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 98.24 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 19'570'839 | |
Attivo della classe *** | 17'281'084 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.67% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.41% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.19% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +0.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.02% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +7.52% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +4.67% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -3.76% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 29.37% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 28.16% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.02% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 8.07% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.66% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 4.97% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.84% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.34% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 1.51% | |
Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis | 0.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |