ISIN | CH0365696878 |
---|---|
No. de valeur | 36569687 |
Bloomberg Global ID | MISUS0I SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 I |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.29 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 96.25 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 96.56 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 90.88 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 96.29 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 96.29 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 96.29 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'162'350 | |
Actifs de la classe *** | 16'931'588 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.11% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.88% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +2.52% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +5.97% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +6.54% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -4.17% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -6.72% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 29.33% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 28.31% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.14% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 7.62% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.67% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.33% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.01% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.36% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I | 1.40% | |
Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis | 1.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.27% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.03% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |