Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 V

Dati di base

ISIN CH0365696852
Numero di valore 36569685
Bloomberg Global ID MISUS0V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.46 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 92.43 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 92.77 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 88.02 CHF 06.11.2023
NAV * 92.46 CHF 31.10.2024
Issue Price * 92.46 CHF 31.10.2024
Redemption Price * 92.46 CHF 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'162'350
Attivo della classe *** 732'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.18% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.06% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.04% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +4.70% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -6.36% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni -9.85% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 29.33%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 28.31%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 7.62%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.67%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.33%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 3.01%
BlueOrchard Microfinance I CHF 2.36%
Migros Bank (CH) Fds SwissFrancBond I 1.40%
Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)