ISIN | CH0365696852 |
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No. de valeur | 36569685 |
Bloomberg Global ID | MISUS0V SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 V |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 92.78 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 92.65 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 93.92 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 89.77 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 92.78 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 92.78 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 92.78 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'445'862 | |
Actifs de la classe *** | 790'881 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.84% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.28% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.57% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.17% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.50% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +5.12% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -0.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -7.64% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 29.13% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 27.98% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.89% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 7.93% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.70% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.40% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.99% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.33% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 1.15% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |