| ISIN | CH0365696837 |
|---|---|
| Numero di valore | 36569683 |
| Bloomberg Global ID | MISUS0B SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 B |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 91.53 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 91.55 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 91.97 CHF | 03.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.22 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 91.53 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 91.53 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 91.53 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 19'496'817 | |
| Attivo della classe *** | 1'566'155 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.05% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.05% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +0.25% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +0.06% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +0.98% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +5.36% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +4.59% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -8.74% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 29.45% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 27.28% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 8.96% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 8.09% | |
| Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.73% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.23% | |
| Icosa Cat Bond Fund I CHF Acc | 3.06% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 2.98% | |
| Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 1.75% | |
| Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis | 0.81% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.35% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |