Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 B

Dati di base

ISIN CH0365696837
Numero di valore 36569683
Bloomberg Global ID MISUS0B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.15 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 91.24 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 92.07 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 88.99 CHF 04.07.2024
NAV * 91.15 CHF 02.07.2025
Issue Price * 91.15 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 91.15 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'446'112
Attivo della classe *** 1'531'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.48% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.81% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.33% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -0.48% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +2.62% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +4.79% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +2.25% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -8.79% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 29.37%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 27.73%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 9.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 8.03%
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust 6.77%
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust 5.28%
Icosa Cat Bond Fund SI2 USD Acc 2.95%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust 2.75%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 1.51%
Patrimonium Climate Infra Opp Sicav-Raif-Shs-Interests-Dis 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)