ISIN | CH0365696837 |
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No. de valeur | 36569683 |
Bloomberg Global ID | MISUS0B SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 0 B |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.58 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 91.60 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 91.95 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 87.70 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 91.58 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 91.58 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 91.58 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'369'422 | |
Actifs de la classe *** | 1'472'472 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.70% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.32% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.49% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.94% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +3.42% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +6.11% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | -6.46% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | -9.47% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 29.41% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 28.14% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 9.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 7.61% | |
Migros Bank (CH) Fds I – EuroCurBd Sust | 6.68% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NACcyBd Sust | 5.19% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacCcy Bd Sust | 3.07% | |
BlueOrchard Microfinance I CHF | 2.36% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 1.40% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |