Migros Bank (CH) Fonds - 85 I

Dati di base

ISIN CH0365696787
Numero di valore 36569678
Bloomberg Global ID MICH85I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 85 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 162.64 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 163.06 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 163.59 CHF 08.12.2025
Min 52 settimani * 135.60 CHF 09.04.2025
NAV * 162.64 CHF 11.12.2025
Issue Price * 162.64 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 162.64 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 212'937'544
Attivo della classe *** 1'622
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.03% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.62% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +3.72% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +5.38% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +10.07% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +24.13% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +29.57% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +38.76% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 29.04%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.87%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.52%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.52%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 4.00%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 2.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.08%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)