Migros Bank (CH) Fonds - 85 I

Dati di base

ISIN CH0365696787
Numero di valore 36569678
Bloomberg Global ID MICH85I SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 85 I
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich Web: www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.71 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 167.82 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 167.82 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 135.60 CHF 09.04.2025
NAV * 167.71 CHF 08.01.2026
Issue Price * 167.71 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 167.71 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'028'756
Attivo della classe *** 1'651
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.57% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.52% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.56% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.16% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +12.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +27.92% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +32.05% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +37.28% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 29.04%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.87%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.52%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.52%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 4.00%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 2.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.08%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)