Migros Bank (CH) Fonds - 85 I

Détails

ISIN CH0365696787
No. de valeur 36569678
Bloomberg Global ID MICH85I SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 85 I
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.61 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 145.51 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 150.58 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 131.56 CHF 05.01.2024
NAV * 146.61 CHF 23.12.2024
Issue Price * 146.61 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 146.61 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 144'129'280
Actifs de la classe *** 1'478
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.00% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.51% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +0.15% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois -0.40% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +10.78% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +18.01% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +1.70% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +22.90% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 29.28%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.61%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.19%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.49%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.48%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.57%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 3.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.99%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.95%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.93%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.16%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)