ISIN | CH0365696779 |
---|---|
Numero di valore | 36569677 |
Bloomberg Global ID | MICH85B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 85 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.39 CHF | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 144.07 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 149.98 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 129.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 144.39 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 144.39 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 144.39 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 179'578'850 | |
Attivo della classe *** | 59'616'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.24% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.26% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.60% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +2.76% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +2.88% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +13.25% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +19.01% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +33.02% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 28.81% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.61% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.28% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.51% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.48% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 4.04% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.73% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 2.25% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |