ISIN | CH0365696779 |
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Numero di valore | 36569677 |
Bloomberg Global ID | MICH85B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 85 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.56 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.24 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 143.41 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 124.41 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 138.56 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 138.56 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 138.56 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 139'938'693 | |
Attivo della classe *** | 48'047'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.63% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -2.46% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.88% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.02% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +11.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.55% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.17% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +21.62% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 29.46% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.13% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 13.91% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.28% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.54% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.62% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.28% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 1.92% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.06% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |