ISIN | CH0365696779 |
---|---|
Numero di valore | 36569677 |
Bloomberg Global ID | MICH85B SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 85 B |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 133.82 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 134.48 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 149.98 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 129.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 133.82 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 133.82 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 133.82 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'975'019 | |
Attivo della classe *** | 55'724'931 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.32% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -9.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.54% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.07% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.52% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.92% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +34.58% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 28.97% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.84% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.39% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.31% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.43% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 4.20% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.07% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 2.17% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |