Migros Bank (CH) Fonds - 85 B

Dati di base

ISIN CH0365696779
Numero di valore 36569677
Bloomberg Global ID MICH85B SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 85 B
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.56 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 138.24 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 143.41 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 124.41 CHF 30.11.2023
NAV * 138.56 CHF 21.11.2024
Issue Price * 138.56 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 138.56 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'938'693
Attivo della classe *** 48'047'321
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.63% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.88% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.02% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.22% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +13.55% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.17% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +21.62% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 29.46%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.13%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 13.91%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.28%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.54%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.62%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 3.28%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.98%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 1.92%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)